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En exploration des marchés financiers. À la recherche d'aberrations.
Publication le 2023/04/10 | Dernière mise à jour le 2024/10/28, par Sébastien LE LOUREC
Care Property Invest est une Société Immobilière Réglementée Publique belge qui se concentre exclusivement sur le marché des logements pour personnes âgées et handicapées. Elle dispose d'un patrimoine immobilier en valeur de marché de 941,7 millions d'euros à fin 2021. La société conçoit, construit, finance et supervise l'avancement de plusieurs projets de construction, principalement en coopération avec le centre de santé publique d'Anvers. Les chiffres financiers de l'entreprise sont solides, avec une capitalisation boursière de 469 millions d'euros et un ratio dette/capitalisation boursière de 0,46. Avec le vieillissement de la population, la demande de logements pour personnes âgées et handicapées devrait continuer à croître, offrant ainsi des perspectives de croissance intéressantes pour Care Property Invest.
D'un point de vue graphique, une divergence haussière est apparue avec le cours qui a marqué un point bas plus bas que le précédent, tandis que le RSI a marqué un point bas plus haut que le précédent. De plus, le dernier chandelier forme un marteau. Le 9 septembre 2022 pourrait présenter un timing intéressant, malgré le positionnement assez éloigné sous les moyennes mobiles.
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Pour un investisseur ayant décidé d'ouvrir une position, il aurait été possible de renforcer la position fin décembre à la suite du chandelier formant un one white soldier. En outre, l'investisseur aurait pu considérer la participation à l'augmentation de capital de la fin de janvier 2023, sur la base de critères plus fondamentaux et en fonction de ses propres critères d'investissement.
Le 15 novembre 2023, les derniers chiffres continuent de montrer une performance financière solide de Care Property Invest, avec une gestion efficace des locations, une bonne solvabilité et liquidité, ainsi qu'une stratégie prudente en matière de risques et de dettes. Les défis en matière de coûts opérationnels et financiers persistent mais la croissance des revenus locatifs se maintient grâce à une gestion proactive des risques financiers, notamment par une utilisation prudente des instruments financiers pour minimiser l'impact des fluctuations des taux d'intérêt.
D'un point de vue technique, le dernier passage rapide du RSI en zone de survente initie une légère divergence haussière. Je profite du rebond pour considérer qu'il s'agit d'un nouveau point bas et renforcer une nouvelle fois la position.
Le 28 octobre 2024, compte tenu des défis de Care Property Invest, notamment les taux d'intérêt élevés qui ont pesé sur le coût de la dette et la valorisation de son portefeuille (avant les récentes mesures d'assouplissement de la BCE), j'ai décidé de sortir de ma position, enregistrant une perte de 6,4% dividendes inclus. La pression sur la capitalisation boursière et l'endettement accru ont renforcé cette décision, malgré un taux d'occupation stable.
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