Y/outliers
En exploration des marchés financiers. À la recherche d'aberrations.
Publication le 2023/06/12 | Dernière mise à jour le 2023/12/04, par Sébastien LE LOUREC
Le 12 juin 2023, Aedifica SA, en tant que société immobilière réglementée belge spécialisée dans les actifs immobiliers de santé, se positionne stratégiquement pour bénéficier de deux tendances démographiques majeures : le vieillissement de la population en Europe occidentale et la croissance démographique dans les principales villes belges. Son portefeuille diversifié comprend des logements pour seniors en Europe occidentale ainsi que des immeubles d'habitation dans les villes belges. Avec une capitalisation boursière solide de 2,59 milliards d'euros et un patrimoine immobilier de 5,5 milliards d'euros, Aedifica présente une base d'actifs solide. De plus, la société bénéficie du soutien de sa filiale allemande, Aedifica Asset Management GmbH, pour le développement et la gestion de son portefeuille immobilier en Allemagne. Les chiffres financiers de la société montrent une croissance continue avec un chiffre d'affaires stable et un résultat net positif au cours des dernières années. L'expansion du secteur des soins de santé et des logements pour seniors offre des perspectives de croissance prometteuses à Aedifica. Dans un contexte de demande croissante de logements adaptés aux personnes âgées, Aedifica est bien positionnée pour bénéficier de cette tendance démographique favorable, ce qui en fait un choix potentiellement attractif pour les investisseurs cherchant une position longue dans le secteur immobilier de la santé.
D'un point de vue graphique, le signal haussier aurait plutôt été en octobre, à la suite de l'avalement formé par le chandelier correspondant à la sortie du RSI de la zone de survente. Le cours a progressé d'environ 30% suite à cela, jusqu'au sommet de fin janvier. Depuis, presque toute la hausse a été perdue, pour autant notre position sur les fondamentaux demeure à ce stade. Ces dernières semaines, à l'occasion d'un nouveau retour du RSI en zone de survente, il est possible d'observer un doji libellule haussier la semaine du 29 mai, suivi d'une échelle du bas la semaine dernière. Pour quelqu'un qui aurait manqué l'occasion d'octobre, ce pourrait être une possibilité d'entrer à un niveau de prix assez proche.
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Le 4 décembre 2023, le cours a baissé d'un peu plus de 9% depuis la prise de position en juin. Cependant, le rapport financier intermédiaire Q3 2023 révèle une performance opérationnelle robuste avec des résultats supérieurs au budget.
D'un point de vue graphique, le RSI est passé en zone de survente fin octobre. La sortie de cette zone a été marquée par un marubozu haussier. A la suite de celui-ci, les volumes ont commencé à baisser. J'interprète ça comme la fin de la lutte pour le support. Je renforce la position.
La position liée à cette idée est toujours en cours pour le moment.
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